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Painel

Acerto entre lojas

Dinheiro que caiu na conta de uma loja mas pertence a outra. Registre o repasse quando transferir.

Vencidos e próximos 7 dias

Contas a pagar e vendas a receber que ainda estão pendentes.

Despesas do mês por categoria

Todas as contas a pagar do mês, pagas ou não. Clique numa categoria para ver os lançamentos.

Resultado do mês por loja

Vendas do dia

FormaVendido (R$)DescontoLíquidoCai emConta

Digite o total de cada forma. Pode somar no campo: 150+89,90+40. Os valores ficam salvos e podem ser mudados até você finalizar o dia.

Dias do mês

O dinheiro não aparece aqui para conciliar: ele entra direto no fundo fixo da loja ao finalizar o dia. Confira no extrato do banco e digite o que realmente caiu. A diferença entre o vendido e o recebido é lançada como pagamento de Taxas de cartão na mesma conta, então o saldo bate com o banco.

O dinheiro das vendas entra no fundo da loja ao finalizar o dia. Compras pagas em dinheiro saem dele, e no depósito você informa quanto levou para o banco.

Movimento do fundo

Valor = recebido − troco. As vendas canceladas no ERP ficam de fora. Clique na forma para ver os dias e no dia para ver as transações.

Resumo loja › forma › dia (do filtro acima)
SituaçãoDataLoja ERPERP R$Rede / VR Rede/VR R$Diferença

Compara, na mesma loja e no mesmo dia, os pagamentos com cartão e voucher do ERP com as vendas importadas da Rede e da VR. Casa primeiro pelo NSU, depois pela autorização e, por último, pelo mesmo valor ("casado pelo valor"). Forma trocada: casou, mas o tipo é outro (ex.: débito no ERP e voucher na Rede). Dinheiro, PIX e iFood ficam de fora. O tipo da forma do ERP vem do nome (D, C, V, débito, crédito, voucher, VR, Ticket, Alelo, Pluxe...); renomeie pela engrenagem se precisar.

Recebimentos

Digite o que caiu no extrato. O sistema procura o que estava previsto — cartões e PIX das Vendas do dia, clientes de transferência e vendas a receber — e você confirma com Enter. Use ↑ ↓ para escolher outra opção. Para um cliente que pagou várias transferências de uma vez, escolha-o em Abater do cliente: o valor é abatido da transferência mais antiga para a mais nova. O que não bater com nada entra como a identificar: vai para o saldo da conta, mas não conta como venda.

Previstos nesta conta

Clique num item para usar o valor dele.

A identificar

Dinheiro que caiu sem venda prevista. Está no saldo da conta, mas não conta como venda. Depois de lançar as vendas, clique em Identificar para ligar ao que estava previsto.

Lançamentos

Lançamento rápido escolha os campos fixos uma vez, depois é só digitar o valor e dar Enter

Contas a pagar:
Data / venc.↕Tipo↕Descrição↕Loja dona↕Conta do dinheiro↕Valor↕Situação↕Ações

Relatórios

Clientes

Os padrões (loja, conta e forma) já vêm preenchidos no lançamento rápido quando você escolhe o cliente. Cliente com vendas não pode ser excluído, só desativado.

Lojas e contas

Contas

Cada conta é individual, sem loja dona: qualquer loja pode receber ou pagar por qualquer conta. Um mesmo nome pode ter várias contas (em bancos diferentes ou no mesmo banco): use + Conta no cartão do nome.

Lojas

Cada loja de apoio fica ligada a uma loja principal.

Categorias de despesa

Usadas nas contas a pagar. Categoria que já tem lançamentos não pode ser excluída, só desativada (ela some da lista de escolha, mas o histórico continua).

Novo lançamento

Situação
Dividir entre as lojas

Importar recebimentos da Rede

Use o arquivo baixado do portal da Rede em Recebimentos (o .zip inteiro ou o CSV pagamentos-…csv de dentro dele). O arquivo traz todas as lojas: cada loja aparece numa linha com a conta onde lançar. As formas que estão esperando na conciliação (Vendas do dia finalizadas) são conciliadas com o valor que caiu; o resto entra como avulso (vendas anteriores), uma entrada por loja e dia, já aceita. Clique na loja para ver o detalhe. O que já foi lançado antes aparece apagado e não é lançado de novo.

LojaLançar na contaTotalConciliarAvulso

Cliente pagou uma conta da loja

Use quando o cliente, em vez de depositar, pagou uma conta da loja (ex.: o aluguel). O valor abate as transferências em aberto do cliente (da mais antiga para a mais nova) e a conta fica paga. Os dois lados passam pela conta ACERTO / COMPENSAÇÃO, que entra e sai com o mesmo valor: o saldo dos bancos não muda e a despesa aparece no resultado da loja.

Importar recebimentos da Ticket

Use o Extrato de Reembolso Detalhado do portal da Ticket (.xlsx, um por loja: escolha todos de uma vez). Cada reembolso é um crédito no banco com as vendas que ele paga. Nos reembolsos já creditados, cada venda fica recebida e a forma do dia (V TICKET ALIMENTAÇÃO, RESTAURANTE, TF) é conciliada quando todas as vendas dela caíram — um dia pode ser pago por reembolsos de 15 e de 30 dias. Venda que não está no sistema concilia o V TICKET do dia se o valor bate; sem venda esperando, entra como avulso (vendas anteriores). Reembolsos com crédito futuro só guardam a previsão. O que já foi lançado aparece apagado e não é lançado de novo.

Loja · formaReembolsoCréditoBrutoLíquidoSituação

Importar recebimentos da Pluxee

Use o extrato de pagamentos do portal da Pluxee (extrato_pgtos .xlsx, um por produto: escolha Refeição e Alimentação de uma vez). Cada venda PAGA com pagamento até hoje fica recebida e a forma do dia (V PLUXE PAT, V PLUXE AUXÍLIO) é conciliada com o que caiu — se faltar alguma venda, ela aparece na lista e é somada quando cair. A taxa de administração do arquivo é dividida pelas vendas da origem (PAT e PAT - PÚBLICO pagam a taxa PAT; AUXÍLIO a sua); anuidade e outras cobranças viram um pagamento à parte no dia do crédito. Vendas em processamento entram quando aparecerem como PAGO. O que já foi lançado aparece apagado e não é lançado de novo.

Loja · formaProdutoPagamentoBrutoLíquidoSituação

Importar recebimentos da VR

Use o extrato de reembolsos do portal da VR (o .zip baixado ou o .xls de dentro dele; pode escolher vários). Cada guia é um crédito no banco. PAT: uma guia por dia de venda, concilia a V VR … PAT daquele dia. Auxílio: uma guia por lote semanal, concilia os dias do lote (o líquido dividido pelo vendido de cada dia) e a tarifa por lote de Taxas e contas vira um pagamento à parte. Importe antes as vendas da VR pelo .zip, para separar PAT e Auxílio. Guias não pagas ou com pagamento futuro entram depois. O que já foi lançado aparece apagado.

Loja · guiaContratoPagamentoBrutoLíquidoSituação

Importar recebimentos da Alelo

Use o arquivo Recebimentos do portal da Alelo (.xlsx, todas as lojas num arquivo só). Cada venda aprovada com pagamento até hoje fica recebida com o líquido do arquivo e a forma do dia (V ALELO PAT, V ALELO AUXÍLIO…) é conciliada com o que caiu — se faltar alguma venda, ela aparece na lista e é somada quando cair. As outras transações (tarifas, cashback, compensações) viram lançamentos à parte no dia do pagamento. O que já foi lançado aparece apagado e não é lançado de novo.

Loja · formaCartãoPagamentoBrutoLíquidoSituação

Importar extrato do banco

Baixe o extrato no site do banco em OFX (Money / Quicken), CSV ou Excel (.xlsx do Itaú) e escolha a conta. Para cada linha o sistema sugere o que fazer: o que já está lançado nesta conta (mesmo valor, até 5 dias) aparece como já lançado e não lança nada de novo; dinheiro que entrou → conciliar cartões/PIX, receber de cliente ou "a identificar"; dinheiro que saiu → dar baixa na conta a pagar de mesmo valor (IOF e juros não lançados: lançar o pagamento na loja da conta). Pix entre as lojas, depósitos e transferências da empresa sem previsto ficam em Ignorar. Linhas já importadas antes aparecem apagadas e não são lançadas de novo.

DataDescrição no extratoValorO que fazer
Escolha o arquivo do extrato.

Contas fixas mensais

Contas que se repetem todo mês (aluguel, energia, contabilidade, IPTU...). Cadastre uma vez e gere as contas a pagar de cada mês com um clique. A divisão entre lojas usa os mesmos pesos da janela de conta a pagar.

DiaDescriçãoLojaValorNeste mês

Conta fixa

Usuários

Cada pessoa entra com o seu login e senha. Todos os usuários veem e alteram tudo. Usuário desativado não consegue mais entrar (o que ele lançou continua).

Novo usuário

Sócios

Quando uma conta pessoal é paga pela conta da loja, marque de qual sócio ela é. O dinheiro sai da conta normalmente, mas ela não entra como despesa da loja: aparece como retirada do sócio. Sócio que já tem retiradas não pode ser excluído, só desativado.

Saldo inicial do fundo fixo

Quanto havia em dinheiro no caixa da loja no começo do dia escolhido. O que entrar ou sair do fundo a partir desse dia é somado a esse valor; o que for de antes não conta.

Depositar

Formas de pagamento

Acrescente, renomeie, desative ou mude a ordem. Forma desativada some dos dias novos, mas continua nos dias em que já tem valor. Forma que já tem vendas não pode ser excluída, só desativada. Depois de criar, defina a taxa, o prazo e a conta em Taxas e contas.

Abrir / fechar dias

Todos os dias do mês, de todas as lojas. Marque os dias e clique em Fechar (finalizar) ou Abrir (reabrir). Fechar só vale para dia aberto com valor; abrir só para dia fechado (as formas já conciliadas continuam conciliadas).

Importar vendas da VR

Escolha o arquivo de vendas da VR. Cada produto vai para a sua forma no dia: V VR REFEIÇÃO, V VR ALIMENTAÇÃO, V VR AUTO e V VR CULTURA (o V VR da Rede são as mesmas vendas: no dia que tem o arquivo da VR ele é substituído, fica zerado, para não contar duas vezes). Estornos são descontados. Importar o mesmo arquivo de novo não soma em dobro.

Loja / diaProdutosTotal VRSituação

Importar vendas da Alelo

Escolha a planilha de vendas baixada do portal da Alelo (.xlsx). Ela traz o líquido e a data de pagamento de cada venda. As vendas vão para V ALELO PAT e V ALELO AUXÍLIO (cada uma cai num prazo diferente) e o V ALELO da Rede do mesmo dia é substituído (fica zerado), para não contar duas vezes. Ao finalizar o dia, a conciliação já espera o valor líquido na data que a Alelo informou. Importar a mesma planilha de novo não soma em dobro; venda cancelada é retirada.

Loja / diaFormas · quando caiBrutoLíquidoSituação

Importar vendas da Ticket

Escolha o relatório Extrato de Transações por Período baixado do portal da Ticket (.xlsx). Ele vem um por CNPJ: dá para escolher os de todas as lojas de uma vez. Cada produto vai para a sua forma (V TICKET ALIMENTAÇÃO, V TICKET RESTAURANTE, V TICKET TF) e o V TICKET da Rede do mesmo dia é substituído (fica zerado), para não contar duas vezes. Cada venda guarda o Nº Reembolso, para ligar depois ao relatório de reembolsos (data de pagamento e líquido). Importar de novo não soma em dobro; venda que sumiu do relatório é retirada.

Loja / diaProdutosTotal TicketSituação

Datas de pagamento (Extrato de Reembolso Detalhado)

Escolha o Extrato de Reembolso Detalhado da Ticket (próximos pagamentos). Cada Nº Reembolso traz a data de crédito e o valor líquido: as vendas guardadas com esse número passam a esperar o dinheiro nesse dia, com o desconto real. Pode importar antes ou depois do relatório de transações — o que ainda não tiver venda fica guardado e entra quando as vendas chegarem.

ReembolsoCréditoBrutoLíquidoSituação

Importar vendas da Pluxee

Escolha os arquivos extrato_vendas baixados do portal da Pluxee (.xlsx). Eles vêm separados, um por loja e por produto (Refeição e Alimentação): escolha todos de uma vez. Cada venda traz a data de pagamento: origem PAT vai para V PLUXE PAT (cai em ~15 dias); Auxílio e PAT - Público vão para V PLUXE AUXÍLIO (caem no ciclo mensal). O V PLUXE da Rede do mesmo dia é substituído (fica zerado). O arquivo não traz o líquido: o desconto previsto é a taxa configurada em Taxas e contas. Importar de novo não soma em dobro.

Loja / diaFormas · quando caiTotal PluxeeSituação

Importar vendas da Greencard

Escolha o Relatorio_Transacoes baixado do portal da Greencard (.xlsx). Se vier um por loja, escolha todos de uma vez. As vendas ficam na própria forma V GREENCARD: o valor do dia passa a ser o do arquivo e a conciliação espera o dinheiro na DATA VENCIMENTO de cada venda. O arquivo não traz o líquido: o desconto previsto é a taxa configurada em Taxas e contas. A mesma venda em dois arquivos conta uma vez só; importar de novo não soma em dobro.

Loja / diaForma · quando caiTotalSituação

Importar fechamentos da Nutricash

Escolha os PDFs do Relatório Fechamento Credenciado da Nutricash (um por produto — Alimentação, Flex — e por loja: escolha todos de uma vez). As vendas ficam na forma V NUTRICASH: o valor do dia é conferido com o dos fechamentos e a conciliação passa a esperar o líquido (com as taxas do fechamento) na data de pagamento. Desconto acima de 15% aparece em vermelho para você questionar. Importar de novo não soma em dobro.

Loja / diaProdutosTotalSituação

Importar vendas da Rede

Escolha o relatório de vendas baixado do portal da Rede (CSV). As vendas aprovadas são somadas por loja, dia e forma (crédito, débito e voucher de cada bandeira; crédito que cai em 2 dias vai para "C … 2D") e gravadas em Lançar vendas. Dinheiro, PIX e iFood não são mexidos. Importar o mesmo arquivo de novo substitui os valores, não soma em dobro.

Loja / diaFormasTotalSituação

Importar vendas do ERP

Busca no banco Oracle do ERP os pagamentos das vendas de cada dia (tabela VND_T_VENDAS_PAGTOS) e guarda no FinFácil. A loja é ligada à EMPRESA do ERP pelo código da loja (Cadastros). Importar o mesmo dia de novo substitui, não soma em dobro.

Loja / diaPagamentosRecebido − trocoSituação

Robô do ERP e webhook

O robô roda no computador que acessa o Oracle do ERP: em intervalos, lê as vendas e envia para o FinFácil na nuvem, que grava igual ao Importar ERP (sem precisar importar à mão). Só envia os dias que mudaram.

Enviar (computador com o Oracle)

Este servidor não tem o Oracle configurado (oci8 e .env). O envio só funciona no computador que acessa o ERP.

Receber (este servidor na nuvem)

Copie o endereço e a chave abaixo para o robô. Gerar outra chave faz a antiga parar de valer.

Vendas do dia

OrigemFormaHoraNSU / autorizaçãoDetalheValor

Cartões e vouchers: as vendas importadas (Rede, VR, Alelo, Ticket, Pluxee, Greencard, Nutricash). Dinheiro, PIX e iFood: os pagamentos do ERP (no iFood, o Lançar vendas desconta os vouchers iFood). "Procurar valor" acha o valor exato (47,20) ou parte dele (47).

Taxas e contas das formas de recebimento

Desconto (%) que a operadora tira, em quantos dias o dinheiro cai e em qual conta. Vale para os dias que forem finalizados daqui em diante. Pago em lote (ex.: VR Auxílio da Pituba: a semana abre no sábado, fecha na sexta e paga 28 dias depois): escolha o dia em que o lote fecha; o prazo passa a contar do fechamento. Tarifa/lote: valor fixo descontado em cada pagamento (ex.: R$ 9,90).

FormaTaxa %Prazo (dias)Pago em loteTarifa/lote R$Cai na conta

Receber transferência

Liquidar em lote

Dar baixa

Loja

Cliente

Padrões para o lançamento rápido (opcional)

Conta

Categoria

Saldos iniciais das contas

Quanto tinha em cada conta no começo do dia escolhido. A partir dessa data, o sistema soma o que entrou e subtrai o que saiu. Use valor negativo se a conta estava no vermelho.

Trocar senha